11月25日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0492，涨0.07%

发布日期：2024-12-20 09:10    点击次数：107

本站消息，11月25日，万家恒瑞18个月定开债A最新单位净值为1.0492元，累计净值为1.254元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家恒瑞18个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.05%，现金占净值比1.33%。

该基金的基金经理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.33%。

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